发布日期：2025-08-01 09:07 点击次数：198
证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-011
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 3 次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真的、准确和完竣，莫得诞妄纪录、
误导性叙述梗概首要遗漏。
卓著教导：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大各别，卓著提醒“耐普转债”执券东说念主注重在限期内转股。
限的，不行将所执“耐普转债”转换为股票，特提请“耐普转债”执券东说念主关心不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日纠合的 15 个交游日时代，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已雕悍纠合 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），如故触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可转换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有
条件赎回条件。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，答应公司行
使提前赎回的权益。现将提前赎回“耐普转债”的计算事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于答应江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可转换公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）答应，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交游，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
证实《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等关联章程和《召募评释书》
的计算商定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
时代付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的诊疗
证实《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等关联章程和《召募评释书》
的计算商定，“耐普转债”的运转转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应诊疗，转股价钱由 37.00 元/股诊疗
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于诊疗“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向合座推进每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应诊疗，转股价钱由 24.40 元
/股诊疗为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于诊疗“耐普转债”转股价钱的公告》。
执有股份数后为基数，向合座推进每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以老本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应诊疗，转股价钱由 17.34 元/股诊疗为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于诊疗“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况抽象
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日纠合的 15 个交游日时代，公司的
股票价钱已雕悍在纠合 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。如故触发公司
《召募评释书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条件。
（二）赎回条件
证实公司《召募评释书》商定，转股期内当下述两种情形的大肆一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可
转换公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在纠合三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转换公司债券执有东说念主执有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日
按诊疗前的转股价钱和收盘价筹备，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘
价筹备。
三、“耐普转债”赎回现实安排
（一）赎回价钱
证实《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），筹备流程如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
B：指执有东说念主执有的可转换公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转换公司债券曩昔票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的骨子日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限牵扯公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
法则 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的合座“耐普转债”执有东说念主。
（三）赎回文节实时刻安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”执有东说念主本次赎回的关联事项。
四、公司骨子法则东说念主、控股推进、执股百分之五以上的推进、董
事、监事、高档责罚东说念主员在赎回条件雕悍前的六个月内交游“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司骨子法则东说念主、控股推进、执股 5%以上推进、董事、监事、
高档责罚东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件雕悍前六个月内不存在交游“耐普转
债”情况。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演，具体转股操作提出可转债执有东说念主在讲演前缠绵开户证券公司。
小单元为 1 股；团结交游日内屡次讲演转股的，将合并筹备转股数目。可转债执
有东说念主请求转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的计算章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期野蛮利息。
讲演后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜的法律主张书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查主张》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
