发布日期：2025-11-12 06:44 点击次数：53
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-166
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
对于“领益转债”赎回末端的公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真确、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性请问或首要遗漏。
一、“领益转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会出具的《对于容许广东领益智造股份有限公司向
不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕1452 号）核准，
并经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）容许，广东领益智造股份有限公司
（以下简称“公司”）向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“可转债”）
万元（含本数）。
（二）可转债上市情况
经深交所容许，2024 年 12 月 6 日起公司 213,741.81 万元可转债在深交所挂
牌来回，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。
（三）可转债转股期限
凭据关联法律法例则程及《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可
诊治公司债券召募讲解书》的商定，“领益转债”转股时代为自可转债刊行竣事
之日（2024 年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往异日起至可转债
到期日止，即 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日。
（四）可转债转股价钱诊治情况
公司永诀于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次
会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024 年度激动大会，审议通过了《对于
，向合座激动扩充每 10 股派发现款红利 0.2 元（含
税）。鉴于上述原因，凭据公司可转债转股价钱诊治的关联条件，
“领益转债”的
转股价钱诊治如下：诊治后转股价钱 P1＝P0-D＝9.15-0.02=9.13 元/股。诊治后转
股价钱自 2025 年 5 月 7 日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“领益转债”因
二、赎回情况轮廓
（一）赎回条件
凭据《召募讲解书》商定，“领益转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可诊治公司债券：
（1）在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，若是公司股票贯穿 30 个来回
日中至少有 15 个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东说念主合手有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治前
的往异日按诊治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，转股价钱诊治后的往异日按诊治
后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
（二）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 8 日，公司股票在贯穿 30 个往异日中已
有 15 个往异日的收盘价不低于“领益转债”当期转股价钱的 130%（即 11.87 元
/股），凭据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募
讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的关联商定，已触发“领益转债”有条件
赎回条件。2025 年 9 月 8 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关
于提前赎回“领益转债”的议案》，决定应用“领益转债”的提前赎回权，对赎
回登记日登记在册的“领益转债”沿途赎回。
（三）赎回经由
六届董事会第十八次会议审议通过了《对于提前赎回“领益转债”的议案》。
扩充的第一次辅导性公告》，并于赎回日前每个往异日裸露了“领益转债”赎回
扩充的辅导性公告，见知“领益转债”合手有东说念主本次赎回的关联事项。
为“领益转债”临了一个转股日，自 2025 年 10 月 15 日起“领益转债”罢手转
股。
记日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“领益转债”。
赎回款通过可转债托管券商径直划入“领益转债”合手有东说念主的资金账户。
三、赎回末端
凭据中登公司提供的数据，限定 2025 年 10 月 14 日收市后，
“领益转债”尚
有 45,106 张未转股，本次赎回数目为 45,106 张，赎回价钱为 100.181 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以
中登公司核准的价钱为准，本次赎回认为支付赎回款 4,518,764.18 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“领益转债”的面值总数为 4,510,600 元，占刊行总数的 0.21%，
对公司的财务景象、接头后果及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可
转债召募资金的闲居使用。本次赎回完成后，“领益转债”（债券代码：127107）
将在深交所摘牌。
五、摘牌安排
自 2025 年 10 月 23 日起，公司刊行的“领益转债”
（债券代码：127107）将
在深交所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网裸露的《对于领益转债摘牌
的公告》。
六、股本结构变化
限定 2025 年 10 月 14 日（临了一个转股日），
“领益转债”累计转股 233,610,732
股，公司总股本因“领益转债”转股累计增多 233,610,732 股。因总股本增多，
短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
数目单元：股
转股初始前 转股完成后
本次变动增减
（2025 年 5 月 21 日） （2025 年 10 月 14 日）
股份性质 “领益转 其他原因
比例 比例
数目 债”转股数 导致的股 数目
（%） （%）
量 份变动
一、限售条
件领悟股/ 108,493,882 1.55 0 30,516 108,524,398 1.49
非领悟股
高管锁定股 108,493,882 1.55 0 30,516 108,524,398 1.49
二、无穷售
条件领悟股
三、总股本 7,008,177,819 100.00 233,610,732 63,254,261 7,305,042,812 100.00
注：1、转股时代股本结构变动除可转债转股外，还包含因转股时代公司扩充的股票期权激
励策划行权及高管东说念主员任职变动导致的股本结构变动。
成后股本情况为限定2025年10月14日（赎回登记日）的股本情况。
七、关联形式
权术部门：公司证券部
权术电话：0750-3506078
八、备查文献
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十三日
