发布日期：2025-10-27 10:48 点击次数：66
天弘基金处理有限公司对于天弘中证AAA科技革命公司债交游型
洞开式指数证券投资基金基金份额折算的公告
把柄《天弘中证AAA科技革命公司债交游型洞开式指数证券投资基金基金合
同》和《天弘中证AAA科技革命公司债交游型洞开式指数证券投资基金招募阐发
书》的联系章程，天弘基金处理有限公司（以下简称“基金处理东谈主”）决定对天
弘中证AAA科技革命公司债交游型洞开式指数证券投资基金（基金简称：天弘中
证AAA科技革命公司债ETF, 场内简称：科创债ETF天弘，基金代码：159111，以
下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算基准日笃定为
记结算机构进行基金份额的变更登记。具体情况如下：
一、折算对象
基金份额折算基准日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。
二、折算格式
折算后基金份额抓有东谈主抓有的基金份额=折算前基金份额抓有东谈主抓有的基金
份额/100
基金份额抓有东谈主抓有的折算产生的少许点后基金份额将按照“上进位”原则
进行取整，即少许点后基金份额均进位为1份，折算后的基金份额以登记结算机
构最终说明的数据为准。进位处理所需资金由本基金处理东谈主弥补，并于基金份额
折算基准日计入基金钞票。
本基金登记结算机构将于2025年9月18日进行本基金基金份额的变更登记。
基金处理东谈主将于2025年9月19日发布基金份额折算遵守的公告。
折算后每份基金份额对应的面值为100.00元，折算基准日基金份额净值=折
算基准日基金钞票净值/折算后的基金份额总和。
三、遑急领导
基金份额折算后，本基金的基金份额总和与基金份额抓有东谈主抓有的基金份额
数额将发生退换，但退换后的基金份额抓有东谈主抓有的基金份额占基金份额总和的
比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额抓有
东谈主的权益无履行性影响，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。基金份额折算后，
基金份额抓有东谈主将按照折算后的基金份额享有职权并承担义务。要是基金份额折
算经过中发生不行抗力或登记结算机构遇止境情况无法办理，基金处理东谈主可蔓延
办理基金份额折算。
投资者可登录本基金公司网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户劳动电话
（95046）得到干系信息。
风险领导：基金处理东谈主欢喜以本分信用、死力尽职的原则处理和哄骗基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应矜重阅读基金
的基金协议、招募阐发书等法律文献。敬请投资者隆重投资风险。
特此公告。
天弘基金处理有限公司
二〇二五年九月十八日
